有価証券報告書-第94期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,408 | 9,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,684 | 5,814 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | △32 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 503 | △131 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △226 | 400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △226 | |||||||||
| 支払利息 | 165 | 131 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,575 | △1,024 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 577 | △3,319 | |||||||||
| 減損損失 | - | 40 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,261 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,584 | 1,697 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,015 | 2,528 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 64 | △1,738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,217 | △2,129 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 543 | 2,694 | |||||||||
| その他 | △1,062 | △1,488 | |||||||||
| 小計 | 13,600 | 14,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 195 | |||||||||
| 利息の支払額 | △200 | △133 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,694 | △988 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,005 | 13,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,351 | △5,305 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,516 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,809 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △538 | △10,677 | |||||||||
| その他 | △0 | 77 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,912 | △9,609 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | △250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,286 | △2,022 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △768 | △961 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △52 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △391 | △513 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,404 | △3,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,910 | 305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,720 | 8,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,631 | ※1 8,937 | |||||||||