有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,530 | 3,135 |
| 減価償却費 | 4,026 | 5,018 |
| のれん償却額 | - | 112 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 81 | △100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 341 | 151 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 39 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 653 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △88 | △777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △339 |
| 支払利息 | 327 | 326 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,572 |
| 減損損失 | - | 1,857 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △300 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △619 | △1,200 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | △29 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △343 | △378 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,289 | △852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △595 | △1,178 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 354 | △732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,349 | 1,483 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △840 | △349 |
| その他 | △299 | △1,154 |
| 小計 | 3,500 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 504 |
| 利息の支払額 | △327 | △326 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 380 |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,174 | △9,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,367 | 4,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | ※2 △652 |
| 事業譲渡による収入 | 300 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | - |
| その他 | 30 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,613 | △5,520 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △271 | 988 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,541 | △2,752 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,172 |
| 配当金の支払額 | - | △287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △61 | △711 |
| リース債務の返済による支出 | △2,209 | △2,558 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,134 | 349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 571 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,071 | △1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,368 | 11,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,297 | ※1 10,086 |