有価証券報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,806 | 6,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,814 | 6,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | 150 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △131 | △792 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 400 | 273 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △212 | |||||||||
| 支払利息 | 131 | 166 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,024 | △2,093 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △3,319 | 93 | |||||||||
| 減損損失 | 40 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,261 | △869 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,697 | 6,734 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,528 | △1,521 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,738 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,129 | △423 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,694 | △640 | |||||||||
| その他 | △1,488 | △435 | |||||||||
| 小計 | 14,297 | 13,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133 | △148 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △988 | △2,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,372 | 11,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,305 | △3,633 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,516 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △6 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,809 | ※2 2,622 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △10,677 | △3,935 | |||||||||
| その他 | 77 | 234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,609 | △4,729 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | △336 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,022 | △920 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △961 | △1,154 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △513 | △625 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,799 | △3,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305 | 3,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,631 | 8,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,937 | ※1 12,642 | |||||||||