有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,913 | 4,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,565 | 6,751 | |||||||||
| のれん償却額 | 188 | 146 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 159 | △183 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △870 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 66 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △235 | △359 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △265 | |||||||||
| 支払利息 | 443 | 454 | |||||||||
| 減損損失 | - | 40 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △775 | △917 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 132 | 63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,373 | △2,968 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △246 | △1,233 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △132 | 328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,429 | 2,131 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 739 | 2,483 | |||||||||
| その他 | 111 | △75 | |||||||||
| 小計 | 13,718 | 10,112 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △430 | △452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △532 | △848 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 9,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,316 | △8,768 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,852 | 4,471 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △162 | △95 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △13 | |||||||||
| その他 | △114 | △338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,758 | △4,745 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3 | 5,578 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,058 | △8,314 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 52 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △287 | △480 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △154 | △19 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,586 | △4,445 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △260 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,643 | △6,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △269 | 162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,642 | △2,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,164 | 11,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,522 | ※1 9,422 | |||||||||