有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,861 | 7,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,032 | 5,878 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | △343 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △792 | △582 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 273 | △277 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △332 | |||||||||
| 支払利息 | 166 | 219 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,093 | △2,035 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 93 | △240 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △869 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,734 | 4,083 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,521 | 278 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18 | △456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △423 | △4,653 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △640 | △1,920 | |||||||||
| その他 | △435 | △282 | |||||||||
| 小計 | 13,303 | 6,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 7,489 | |||||||||
| 利息の支払額 | △148 | △252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,231 | △1,902 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,047 | 12,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,633 | △4,578 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 414 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 2,622 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △3,935 | △6,896 | |||||||||
| その他 | 234 | 309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,729 | △10,762 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △336 | △13 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △920 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,154 | △1,298 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △115 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △625 | △689 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,036 | △2,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,704 | △210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,937 | 12,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,642 | ※1 12,431 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
