有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,020 | 6,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,370 | 5,180 | |||||||||
| のれん償却額 | 28 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △444 | △522 | |||||||||
| 支払利息 | 108 | 166 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,734 | △2,862 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 54 | 81 | |||||||||
| 減損損失 | 632 | 817 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △286 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △707 | △2,018 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,610 | 965 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,464 | 6,313 | |||||||||
| その他 | 2,806 | 1,629 | |||||||||
| 小計 | 2,786 | 16,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 | 2,211 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91 | △133 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,305 | △4,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 14,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,065 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,686 | △3,943 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 104 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △38 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 290 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △82 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | △197 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,560 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,015 | - | |||||||||
| その他 | △148 | △486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,037 | △5,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,142 | △487 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,067 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,437 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,119 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △71 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,023 | △1,151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △619 | △567 | |||||||||
| その他 | △248 | △374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,158 | △2,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,087 | △504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,037 | 5,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,556 | 31,682 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,164 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,682 | ※1 37,598 | |||||||||