有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,036 | 1,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,919 | 6,764 | |||||||||
| のれん償却額 | 28 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 235 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △900 | △1,160 | |||||||||
| 支払利息 | 83 | 242 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,742 | △1,162 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △269 | 207 | |||||||||
| 減損損失 | 259 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △761 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,813 | 7,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,373 | 2,190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,281 | △11,931 | |||||||||
| その他 | 526 | △3,952 | |||||||||
| 小計 | 3,468 | △22 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 2,691 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △328 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,059 | △2,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 198 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △637 | - | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △4 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,669 | △6,670 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 959 | 58 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △50 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,139 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △48 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 33 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △969 | |||||||||
| その他 | △1,080 | △1,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,496 | △7,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △124 | △87 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5 | △6,500 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | 14 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,601 | △221 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,705 | △1,953 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △817 | △900 | |||||||||
| その他 | △70 | △732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,325 | 117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | △387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,557 | △7,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,284 | 37,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,726 | ※1 29,929 | |||||||||