有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,406 | 15,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,222 | 5,668 | |||||||||
| のれん償却額 | 28 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △552 | △709 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,914 | △2,158 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 62 | 68 | |||||||||
| 減損損失 | - | 264 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △161 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △310 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,101 | 6,181 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 632 | △1,603 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,643 | △7,806 | |||||||||
| その他 | △1,766 | △1,673 | |||||||||
| 小計 | 14,744 | 13,594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,905 | 2,840 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,194 | △3,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,391 | 12,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △248 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 260 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △1 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,051 | △4,774 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 248 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △3,059 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,800 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △1,425 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △81 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9,594 | |||||||||
| その他 | △821 | △569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,482 | △2,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270 | △462 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | △18 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,419 | △1,520 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △599 | △711 | |||||||||
| その他 | △371 | △676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,661 | △3,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,158 | △841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,089 | 6,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,598 | 39,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,687 | ※1 46,284 | |||||||||