有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,776 | △65,501 |
| 減価償却費 | 21,659 | 21,017 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,810 | △4,800 |
| 関係会社株式売却益 | - | △16,337 |
| 事業譲渡益 | - | △2,939 |
| 固定資産売却益 | △356 | △400 |
| 司法取引関連損失 | - | 97,545 |
| 制裁金 | 8,409 | - |
| 和解金 | 1,910 | - |
| 製造物責任関連和解金 | 3,515 | 2,911 |
| 減損損失 | - | 11,534 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 656 | 279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 101 | 106 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △30,188 | △5,655 |
| 為替差損益(△は益) | 69 | △2,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,138 | △767 |
| 支払利息 | 1,077 | 1,050 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35 | △15,403 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,690 | △3,581 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,349 | △7,250 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,648 | 8,773 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 382 | 1,229 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,398 | △137 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,195 | 12,872 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 360 | 3,322 |
| その他 | 2,311 | 1,658 |
| 小計 | 19,473 | 36,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 767 |
| 利息の支払額 | △1,053 | △778 |
| 制裁金の支払額 | △1,201 | △1,083 |
| 司法取引関連損失の支払額 | - | △16,251 |
| 和解金の支払額 | △869 | - |
| 製造物責任関連和解金の支払額 | △2,776 | △3,564 |
| 法人税等の支払額 | △6,134 | △6,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,576 | 8,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △12 | △84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 20,130 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※3 3,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,185 | △18,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228 | 2,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △691 | △433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,276 | 6,407 |
| その他 | △1,260 | △980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,643 | 11,844 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17 | 5,217 |
| 長期借入れによる収入 | 8,955 | 1,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,634 | △5,544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,667 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △349 | △959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,613 | △1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,059 | 19,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,672 | 57,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,613 | ※1 77,083 |
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