有価証券報告書-第118期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 83,438 | 98,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,937 | 25,037 | |||||||||
| 減損損失 | 909 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 30 | |||||||||
| 無償点検関連費用 | 2,762 | 2,433 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △541 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,112 | △23,529 | |||||||||
| 支払利息 | 211 | 117 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,581 | △9,618 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,141 | △6,944 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,251 | △2,221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,177 | 4,253 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △158 | △95 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | 0 | |||||||||
| 工場建替関連費用 | 1,396 | 80 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,459 | △2,738 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 66 | |||||||||
| その他 | △6,916 | △1,419 | |||||||||
| 小計 | 138,705 | 83,503 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,323 | 24,379 | |||||||||
| 無償点検関連費用の支払額 | △986 | △2,259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △277 | △115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,197 | △18,475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,567 | 87,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,891 | △4,226 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,756 | 13,076 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,783 | △36,824 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 108 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,532 | △8,753 | |||||||||
| 工場建替関連費用の支払額 | △1,280 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,805 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 737 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △198 | △125 | |||||||||
| その他 | 880 | 288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,760 | △35,810 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,280 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,119 | △1,180 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14,724 | △21,488 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 55 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,804 | △26,630 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,961 | △49,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,869 | 46,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,715 | 48,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,266 | 481,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 481,982 | ※ 530,310 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
