有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)非資金取引
主な非資金取引の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の取得	16,116	15,109

(2)財務活動に関する負債
財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動			期末残高
			新規リースによる増加	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	5,458	△5,454	-	78	△15	67
社債(注)	119,596	56,143	-	-	4,583	180,322
長期借入金(注)	230,210	△26,246	-	1,349	425	205,738
リース負債(注)	66,407	△17,691	16,116	787	△604	65,015

(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

	期首残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動			期末残高
			新規リースによる増加	在外営業活動体の換算差額	その他
短期借入金	67	△67	-	2	1	3
社債(注)	180,322	△40,000	-	-	5,796	146,118
長期借入金(注)	205,738	△13,547	-	1,326	419	193,936
リース負債(注)	65,015	△20,914	15,109	3,690	△5,738	57,162

(注)1年内に返済又は償還予定の残高を含んでいます。
(3)事業の取得による支出
前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要な事業の取得による収支はありません。

(4)子会社の取得による支出
子会社の取得による支払対価と取得による収支の関係は、以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
現金による支払対価	23,222	4,008
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	△1,385	△149
子会社の取得による支出	21,837	3,859

(5)支配の喪失
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(オリンパスシステムズ株式会社の譲渡)
(ⅰ)取引の概要
当社は、当社の連結子会社であるオリンパスシステムズ株式会社の全株式をアクセンチュア株式会社へ譲 渡する契約を2021年5月28日付で締結し、2021年8月31日をもって譲渡手続きを完了しました。この結果、 当社は、同日付でオリンパスシステムズ株式会社に対する支配を喪失しました。
(ⅱ)支配の喪失を伴う資産及び負債

	(単位:百万円)
	金額
流動資産	783
非流動資産	414
資産合計	1,197
流動負債	569
非流動負債	507
負債合計	1,076

(ⅲ)支配の喪失に伴うキャッシュ・フロー

	(単位:百万円)
	金額
支配喪失の対価として受け取った現金及び現金同等物	726
支配を喪失した子会社における現金及び現金同等物	△2
子会社の売却による収入(注)	724

(注)子会社の売却による収入は、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローに含まれています。
(ⅳ)支配の喪失に伴う損益
オリンパスシステムズ株式会社に対する支配の喪失に伴って認識した譲渡益は605百万円であり、連結損益計算書上、「その他の収益」に含めています。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。