有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,076 |
| 減価償却費 | 16,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 |
| 持分法適用会社からの受取配当金 | 207 |
| 支払利息 | 5,555 |
| 為替差損益（△は益） | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,058 |
| 減損損失 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,191 |
| 固定資産除却損 | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,406 |
| その他 | 4,336 |
| 小計 | 27,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 |
| 利息の支払額 | -5,632 |
| 法人税等の支払額 | -1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,217 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － |
| 貸付けによる支出 | -537 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － |
| その他 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 581,265 |
| 短期借入金の返済による支出 | -601,520 |
| 長期借入れによる収入 | 65,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,246 |
| 配当金の支払額 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,540 |
| その他 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,331 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,901 |