キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,076 | -4,768 |
| 減価償却費 | 16,845 | 15,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -3,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -534 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -522 |
| 持分法適用会社からの受取配当金 | 207 | 211 |
| 支払利息 | 5,555 | 5,316 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,058 | -490 |
| 減損損失 | 187 | 910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,191 | -252 |
| 固定資産除却損 | 783 | 3,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,790 | -923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,475 | 722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 501 | -3,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,406 | 80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,284 | 6,854 |
| その他 | 5,119 | -429 |
| 小計 | 27,627 | 18,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 522 |
| 利息の支払額 | -5,632 | -5,329 |
| 法人税等の支払額 | -1,869 | -2,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,498 | 11,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,349 | -12,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,197 | 2,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,217 | 1,394 |
| 貸付けによる支出 | -537 | -581 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 640 |
| その他 | 250 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,696 | -11,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 581,265 | 483,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -601,520 | -481,828 |
| 長期借入れによる収入 | 65,947 | 64,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,246 | -65,791 |
| 配当金の支払額 | － | -363 |
| その他 | 2,159 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,394 | 362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 | -154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,331 | 51,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,901 | 51,289 |
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