キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,768 | 8,044 |
| 減価償却費 | 15,078 | 12,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,374 | -992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -442 |
| 支払利息 | 5,316 | 4,730 |
| 為替差損益（△は益） | -340 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -490 | -395 |
| 減損損失 | 910 | 4,976 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136 | -4,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -252 | -1,560 |
| 受取保険金 | -6,512 | -3,735 |
| 固定資産除却損 | 3,615 | 847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 6,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -3,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,854 | 3,244 |
| その他 | -128 | 4,594 |
| 小計 | 15,651 | 27,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 443 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 211 | 209 |
| 利息の支払額 | -5,329 | -4,721 |
| 保険金の受取額 | 2,495 | 7,853 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,008 |
| 法人税等の支払額 | -2,431 | -2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,119 | 21,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -19,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,206 | 8,774 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | 3,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,394 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -581 | -562 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,095 |
| その他 | -1,174 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,215 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 483,290 | 529,635 |
| 短期借入金の返済による支出 | -481,828 | -547,367 |
| 長期借入れによる収入 | 64,245 | 52,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,791 | -67,595 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 2,530 |
| 配当金の支払額 | -363 | － |
| その他 | 808 | 823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -29,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | -8,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,901 | 51,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | -106 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,289 | 42,778 |
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