キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,044 | 8,762 |
| 減価償却費 | 12,886 | 12,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | -448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -992 | -20,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -338 |
| 支払利息 | 4,730 | 4,044 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395 | 1,452 |
| 減損損失 | 4,976 | 8,911 |
| 負ののれん発生益 | -2,839 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,944 | -1,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,560 | － |
| 受取保険金 | -3,735 | -8,889 |
| 固定資産除却損 | 847 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,909 | -4,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538 | 2,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,792 | -7,192 |
| その他 | 7,838 | 3,688 |
| 小計 | 27,348 | 18,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 338 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 209 | 109 |
| 利息の支払額 | -4,721 | -4,080 |
| 保険金の受取額 | 7,853 | 6,607 |
| 特別退職金の支払額 | -7,008 | -2,863 |
| 法人税等の支払額 | -2,673 | -2,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,450 | 15,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,790 | -11,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,774 | 439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 1,834 |
| 貸付けによる支出 | -562 | -1,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 731 | 1,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,095 | 83 |
| その他 | 2,729 | -2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -10,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 529,635 | 457,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -547,367 | -453,921 |
| 長期借入れによる収入 | 52,700 | 65,194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,595 | -70,893 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 2,530 | － |
| 配当金の支払額 | － | -516 |
| その他 | 823 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,274 | -3,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,351 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,499 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,778 | 42,568 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -38 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | -1,507 |
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