四半期報告書-第159期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,641 | 7,827 |
| 減価償却費 | 4,277 | 5,025 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △480 | △477 |
| 支払利息 | 527 | 498 |
| 為替差損益(△は益) | △157 | 130 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,147 | △889 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △138 |
| 固定資産除却損 | 15 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,796 | △1,110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,229 | △3,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | △2,911 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,800 | △4,279 |
| その他 | 2,482 | 1,186 |
| 小計 | 8,313 | 1,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 478 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | △528 | △502 |
| 特別退職金の支払額 | △134 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,446 | △1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,712 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,139 | △3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | △213 | △123 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 872 |
| その他 | △177 | △1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,353 | △4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 498,681 | 422,309 |
| 短期借入金の返済による支出 | △501,534 | △424,108 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,235 | △10,154 |
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,550 |
| その他 | △198 | △768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,537 | △2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | △402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,794 | △7,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,911 | 33,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 30,075 | ※1 26,160 |