四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,552 | 9,763 |
| 減価償却費 | 5,357 | 4,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △237 | △453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △587 |
| 支払利息 | 1,808 | 1,095 |
| 為替差損益(△は益) | △372 | 62 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △282 | △197 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,433 | - |
| 固定資産除却損 | 28 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,916 | 891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,305 | △7,857 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,819 | 6,916 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,853 | △3,000 |
| その他 | 3,175 | 2,264 |
| 小計 | 14,808 | 13,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 587 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | △1,829 | △1,114 |
| 特別退職金の支払額 | △1,136 | △377 |
| 法人税等の支払額 | △2,086 | △2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 11,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,095 | △6,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,502 | 5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △368 | △337 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 456 |
| その他 | △2,392 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,260 | △360 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 227,899 | 212,725 |
| 短期借入金の返済による支出 | △228,279 | △207,025 |
| 長期借入れによる収入 | 14,677 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,352 | △16,581 |
| 配当金の支払額 | △1,033 | △1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △338 |
| その他 | △640 | △801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,730 | △13,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | △273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,537 | △3,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,568 | 40,279 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 53,108 | ※1 37,179 |