四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,827 | 3,469 |
| 減価償却費 | 5,025 | 5,174 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △477 | △417 |
| 支払利息 | 498 | 475 |
| 為替差損益(△は益) | 130 | 120 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △889 | 627 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,603 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △138 | △537 |
| 固定資産除却損 | 43 | 47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,110 | 3,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,683 | △6,887 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 658 | 1,500 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,911 | △3,678 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,279 | △3,766 |
| その他 | 527 | △618 |
| 小計 | 1,271 | △8,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 417 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | △502 | △474 |
| 特別退職金の支払額 | - | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,054 | △731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | △9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,981 | △12,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10,164 |
| 貸付けによる支出 | △123 | △431 |
| 貸付金の回収による収入 | 872 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,365 |
| その他 | △1,577 | △163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,728 | △3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 422,309 | 651,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | △424,108 | △629,202 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,154 | △10,346 |
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,550 |
| その他 | △768 | △1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 | 15,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △402 | △130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,683 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,843 | 26,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 26,160 | ※1 28,806 |