四半期報告書-第161期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,469 | 2,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,174 | 5,286 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △76 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △175 | △193 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △428 | |||||||||
| 支払利息 | 475 | 454 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 120 | △18 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 627 | △163 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,603 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △537 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 47 | 94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,569 | 4,081 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,887 | △4,886 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,500 | 1,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,678 | 1,286 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,766 | △2,375 | |||||||||
| その他 | △618 | 1,284 | |||||||||
| 小計 | △8,713 | 8,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 429 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △474 | △455 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △731 | △1,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,475 | 7,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,647 | △3,208 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,164 | 186 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △431 | △304 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 190 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,365 | - | |||||||||
| その他 | △163 | △1,021 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,540 | △4,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 651,006 | 624,273 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △629,202 | △626,759 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,346 | △10,335 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,033 | |||||||||
| その他 | △1,065 | △1,161 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,841 | △7,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,694 | △3,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,111 | 32,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,806 | ※1 28,804 | |||||||||