有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △634 | △1,071 |
| 減価償却費 | 536 | 314 |
| のれん償却額 | 20 | - |
| 減損損失 | 1,323 | 731 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △273 | △21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4 | △37 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,109 | △44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | △31 |
| 助成金収入 | △1 | △165 |
| 特別退職金 | - | 78 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △25 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | △25 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | - |
| その他の損益(△は益) | 185 | 80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 757 | △81 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,115 | 1,268 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 146 | 187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58 | △671 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 74 | △217 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △17 | △4 |
| 小計 | △157 | 229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 62 |
| 利息の支払額 | △2 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △219 | △232 |
| 法人税等の還付額 | 150 | 134 |
| 助成金の受取額 | 1 | 165 |
| 特別退職金の支払額 | - | △41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △193 | 312 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △985 | △104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,275 | 879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △372 | △131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,062 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | 67 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | △136 | - |
| その他 | △32 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157 | 691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18 | △42 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △158 | △159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227 | △252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △629 | 828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 7,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,472 | ※ 8,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
