有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,100,808 | 4,119,682 |
| 減価償却費 | 414,396 | 449,920 |
| 減損損失 | - | 3,906 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 12,862 | 6,873 |
| 長期前払費用償却額 | 5,472 | 35,457 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,417 | 27,090 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,864 | 19,536 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △938 | 133,540 |
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | - | △2,751,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 387,419 | △7,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 375 | 3,892 |
| 為替差損益(△は益) | △284,745 | 21,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,100 | △21,161 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 60,373 | △15,164 |
| 支払利息 | 5,229 | 4,117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △111,655 | △24,044 |
| その他の損益(△は益) | △20,355 | 182,051 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △735,541 | 453,921 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,229 | △1,294,224 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △154,119 | △571,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 892,216 | △485,895 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 125,496 | 101,886 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 13,425 | △21,399 |
| 小計 | 2,726,837 | 369,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,100 | 21,437 |
| 利息の支払額 | △5,229 | △4,117 |
| 法人税等の支払額 | △747,463 | △998,015 |
| 法人税等の還付額 | 30,568 | 123,470 |
| 保険金の受取額 | 5,650 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,463 | △487,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 268,440 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,298 | △343,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,924 | 1,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,255 | △62,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,386 | △51,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,244 | 92,744 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,527 | △74,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,062 | △38,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,532 | 20,138 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,933 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,014 | △21,839 |
| その他 | 321 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,851 | △477,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48,843 | △23,849 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 120,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,170 | △7,253 |
| 配当金の支払額 | △133,916 | △229,129 |
| その他 | 38,659 | 18,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,071 | △120,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479,673 | △47,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,563,916 | △1,133,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,166,238 | 9,730,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,730,155 | ※ 8,597,081 |
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