有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 736,411 | 102,993 |
| 減価償却費 | 499,187 | 461,827 |
| のれん償却額 | 20,470 | 20,470 |
| 減損損失 | 27,502 | 20,689 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △88,954 | 18,778 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,330 | △684 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,582 | △12,376 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 20,735 | △21,332 |
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | △36,114 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 195,038 | △3,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | 63 |
| 為替差損益(△は益) | 80,927 | 57,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,721 | △19,864 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 43,606 | △7,939 |
| 支払利息 | 3,532 | 3,193 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,769 | △52,713 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 109,731 |
| その他の損益(△は益) | 72,880 | 127,002 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △258,964 | 467,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 487,008 | 139,634 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 338,516 | △50,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 294,657 | △343,491 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △183,705 | 69,455 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 814 | 29,799 |
| 小計 | 2,236,559 | 1,114,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,154 | 20,031 |
| 利息の支払額 | △3,532 | △3,193 |
| 法人税等の支払額 | △366,671 | △487,685 |
| 法人税等の還付額 | 128,380 | 133,965 |
| 補助金の受取額 | 29,423 | 19,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,313 | 797,185 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △530,526 | △475,651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,180 | 475,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,043,751 | △187,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193,073 | 4,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,614 | △61,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △351,796 | △197,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,457 | 197,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,346 | △718 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,132 | 13,128 |
| 預り保証金の返還による支出 | △147 | - |
| 事業譲受による支出 | ※2 △100,000 | ※2 - |
| その他 | △553 | △12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,599,892 | △246,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,700 | △12,767 |
| 自己株式の売却による収入 | 863 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,651 | △3,666 |
| 配当金の支払額 | △320,297 | △320,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49,873 | △49,873 |
| その他 | - | △7,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,659 | △394,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △127,092 | △120,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,331 | 36,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,597,081 | 8,519,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,519,749 | ※1 8,556,304 |
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