有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,347 | 1,132 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,287 | 1,195 | 1.3 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 0 | 0 | 6.0 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,080 | 1,771 | 1.0 | 平成28年~31年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1 | 0 | 6.0 | 平成28年~31年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 5,717 | 4,100 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 889 | 605 | 241 | 35 |
リース債務 | 0 | - | - | - |