有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
現金及び預金	49,518	69,570
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	644	26
現金及び現金同等物	50,162	69,596

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	514	1,583
株式交換による子会社株式の交付額	-	4,584

(3) 子会社の取得による収支
株式の取得により新たに子会社になった会社に関する支配獲得時の資産及び負債並びに支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
取得資産	234	68,379
引受負債	△110	△55,470
取得した子会社の純資産	124	12,909
のれん	1,563	26,626
非支配持分	△39	-
支払対価	△1,649	△34,951
取得資産のうち、現金及び現金同等物	170	2,666
子会社の取得による支出	△1,478	△32,646
子会社の取得による収入	-	361

(4) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
支配喪失時の資産	300	35,735
支配喪失時の負債	△493	△22,857
支配喪失した子会社の純資産	△192	12,878
受取対価	0	16,867
支配喪失時の資産のうち、 現金及び現金同等物	△106	△4,540
売却目的で保有する資産からの振替	△2,009	-
子会社の支配喪失による支出	△2,116	-
子会社の支配喪失による収入	-	12,326

(5) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2019年4月1日	5,814	30,268	36	36,119
IFRS第16号適用 による調整	-	-	8,039	8,039
2019年4月1日 (調整後)	5,814	30,268	8,075	44,158
キャッシュ・フロー
借入	10,600	5,735	-	16,335
返済	△10,400	△4,659	△1,179	△16,239
非資金活動
新規リース	-	-	859	859
科目振替	863	△863	-	-
融資手数料調整額	1	7	-	9
企業結合	-	47	-	47
連結の範囲変動に よる影響	-	△50	-	△50
2020年3月31日	6,879	30,485	7,756	45,121

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2020年4月1日	6,879	30,485	7,756	45,121
キャッシュ・フロー
借入	23,478	36,141	-	59,619
返済	△38,109	△9,663	△1,105	△48,878
非資金活動
新規リース	-	-	1,623	1,623
科目振替	909	△909	-	-
融資手数料調整額	△186	△675	-	△861
企業結合	30,709	-	2,933	33,643
連結の範囲変動に よる影響	-	-	△2,172	△2,172
為替変動	-	1,976	10	1,986
その他	-	-	41	41
2020年12月31日	23,681	57,354	9,088	90,123