有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
現金及び預金	92,461	94,354
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	395	3,044
現金及び現金同等物	92,856	97,399

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
リースにより取得した資産	1,186	1,618

(3) 非支配持分との取引による収入
前連結会計年度においては、該当事項はありません。
当連結会計年度においては、重要なものはありません。
(4) 子会社の取得による収支
該当事項はありません。
(5) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
支配喪失時の資産	1,847	-
支配喪失時の負債	△814	-
受取対価	3,801	-
うち、現金及び現金同等物	3,801	-
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物	△373	-
子会社の支配喪失による収入	3,428	-

(6) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2024年1月1日	15,170	23,845	3,563	42,580
キャッシュ・フロー
借入	-	-	-	-
返済	-	△5,335	△924	△6,259
非資金活動
新規リース	-	-	1,189	1,189
科目振替	△815	815	-	-
融資手数料調整額	51	90	-	142
連結の範囲変動による影響	-	-	△404	△404
為替変動	-	-	92	92
その他	-	-	39	39
2024年12月31日	14,407	19,416	3,556	37,380

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2025年1月1日	14,407	19,416	3,556	37,380
キャッシュ・フロー
借入	-	-	-	-
返済	-	△4,520	△1,105	△5,625
非資金活動
新規リース	-	-	1,619	1,619
融資手数料調整額	51	59	-	111
為替変動	-	-	88	88
その他	-	-	57	57
2025年12月31日	14,458	14,956	4,217	33,632