有価証券報告書-第67期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
現金及び預金	69,570	38,021
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	26	119
現金及び現金同等物	69,596	38,141

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
リースにより取得した使用権資産	1,583	850
株式交換による子会社株式の交付額	4,584	-

(3) 非支配持分との取引による収入
前連結会計年度における非支配持分との取引による収入には、主として株式会社JMDCが第三者割当を実施したことによるものと、当社が株式会社JMDCの株式を一部売却したことによるものを計上しております。
当連結会計年度には重要なものはありません。

(4) 子会社の取得による収支
株式の取得により新たに子会社になった会社に関する支配獲得時の資産及び負債並びに支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
取得資産	68,379	37,647
引受負債	△55,470	△11,940
取得した子会社の純資産	12,909	25,706
のれん	26,626	13,842
非支配持分	-	△0
支払対価	△34,951	△39,580
取得資産のうち、現金及び現金同等物	2,666	657
子会社の取得による支出	△32,646	△38,923
子会社の取得による収入	361	-

(5) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
支配喪失時の資産	35,735	60
支配喪失時の負債	△22,857	△48
支配喪失した子会社の純資産	12,878	11
受取対価	16,867	22
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物	△4,540	△12
子会社の支配喪失による収入	12,326	9

(6) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2020年4月1日	6,879	30,485	7,756	45,121
キャッシュ・フロー
借入	23,478	36,141	-	59,619
返済	△38,109	△9,663	△1,105	△48,878
非資金活動
新規リース	-	-	1,623	1,623
科目振替	909	△909	-	-
融資手数料調整額	△186	△675	-	△861
企業結合	30,709	-	2,933	33,643
連結の範囲変動に よる影響	-	-	△2,172	△2,172
為替変動	-	1,976	10	1,986
その他	-	-	41	41
2020年12月31日	23,681	57,354	9,088	90,123

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2021年1月1日	23,681	57,354	9,088	90,123
キャッシュ・フロー
借入	27,651	31,492	-	59,143
返済	△35,222	△ 17,407	△1,313	△53,943
非資金活動
新規リース	-	-	1,064	1,064
リース契約の解約	-	-	△991	△991
科目振替	5,511	△ 5,511	-	-
融資手数料調整額	18	△ 273	-	△254
企業結合	-	7,070	955	8,026
連結の範囲変動に よる影響	-	-	△30	△30
為替変動	256	996	46	1,300
その他	-	-	11	11
2021年12月31日	21,897	73,721	8,830	104,450