有価証券報告書-第69期(2023/01/01-2023/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
現金及び預金	94,959	68,002
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	1,477	2,187
現金及び現金同等物	96,436	70,190

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
リースにより取得した資産	952	1,289

(3) 非支配持分との取引による収入
前連結会計年度においては、重要なものはありません。
当連結会計年度においては、該当事項はありません。
(4) 子会社の取得による収支
該当事項はありません。
(5) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
支配喪失時の資産	82,112	-
支配喪失時の負債	△43,348	-
支配喪失した子会社の純資産	38,763	-
受取対価	111,864	-
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物	△15,663	-
子会社の支配喪失による収入	96,200	-

(6) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2022年1月1日	21,897	73,721	8,830	104,450
キャッシュ・フロー
借入	14,900	35,000	-	49,900
返済	△13,914	△75,044	△807	△89,767
非資金活動
新規リース	-	-	944	944
リース契約の解約	-	-	△5	△5
科目振替	△6,457	6,457	-	-
融資手数料調整額	538	37	-	576
連結の範囲変動に よる影響	△649	△11,113	△6,021	△17,784
為替変動	2,680	-	45	2,725
その他	0	-	39	39
2022年12月31日	18,995	29,058	3,025	51,079

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2023年1月1日	18,995	29,058	3,025	51,079
キャッシュ・フロー
借入	-	-	-	-
返済	△4,827	△4,580	△816	△10,223
非資金活動
新規リース	-	-	1,292	1,292
リース契約の解約	-	-	△1	△1
科目振替	755	△755	-	-
融資手数料調整額	50	122	-	173
為替変動	196	-	38	235
その他	-	-	24	24
2023年12月31日	15,170	23,845	3,563	42,580