有価証券報告書-第68期(2022/01/01-2022/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
現金及び預金	38,021	94,959
取得日から満期日までの期間が3ヶ月以内の短期投資	119	1,477
現金及び現金同等物	38,141	96,436

(2) 重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
リースにより取得した資産	850	952

(3) 非支配持分との取引による収入
重要なものはありません。
(4) 子会社の取得による収支
株式の取得により新たに子会社になった会社に関する支配獲得時の資産及び負債並びに支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
取得資産	37,647	-
引受負債	△11,940	-
取得した子会社の純資産	25,706	-
のれん	13,842	-
非支配持分	△0	-
支払対価	△39,580	-
取得資産のうち、現金及び現金同等物	657	-
子会社の取得による支出	△38,923	-

(5) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
支配喪失時の資産	60	82,112
支配喪失時の負債	△48	△43,348
支配喪失した子会社の純資産	11	38,763
受取対価	22	111,864
支配喪失時の資産のうち、現金及び現金同等物	△12	△15,663
子会社の支配喪失による収入	9	96,200

(6) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2021年1月1日	23,681	57,354	9,088	90,123
キャッシュ・フロー
借入	27,651	31,492	-	59,143
返済	△35,222	△17,407	△1,313	△53,943
非資金活動
新規リース	-	-	1,064	1,064
リース契約の解約	-	-	△991	△991
科目振替	5,511	△5,511	-	-
融資手数料調整額	18	△ 273	-	△254
企業結合	-	7,070	955	8,026
連結の範囲変動に よる影響	-	-	△30	△30
為替変動	256	996	46	1,300
その他	-	-	11	11
2021年12月31日	21,897	73,721	8,830	104,450

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	借入金(流動)	借入金(非流動)	リース負債	合計
2022年1月1日	21,897	73,721	8,830	104,450
キャッシュ・フロー
借入	14,900	35,000	-	49,900
返済	△13,914	△75,044	△807	△89,767
非資金活動
新規リース	-	-	944	944
リース契約の解約	-	-	△5	△5
科目振替	△6,457	6,457	-	-
融資手数料調整額	538	37	-	576
連結の範囲変動に よる影響	△649	△11,113	△6,021	△17,784
為替変動	2,680	-	45	2,725
その他	0	-	39	39
2022年12月31日	18,995	29,058	3,025	51,079