四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 222,473 | 426,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,364 | 70,260 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △728 | 12,342 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 948 | 27,602 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,776 | △1,851 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,568 | 11,091 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,240 | 4,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,594 | △15,225 | |||||||||
| 支払利息 | 3,879 | 6,108 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △16,644 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,609 | △8,855 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 707,015 | 612,002 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,193 | 195,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,028 | △529,728 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △148,715 | △141,832 | |||||||||
| その他 | △106,161 | 56,903 | |||||||||
| 小計 | 751,059 | 725,686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,857 | 10,737 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,032 | △6,483 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △415,794 | △106,437 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,089 | 623,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △413,987 | △393,873 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 390,401 | 489,607 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △288,435 | △4,306 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,724 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △22,664 | △19,168 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,877 | 8,091 | |||||||||
| その他 | 7,575 | 992 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,509 | 81,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | 360,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,742 | △219,778 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △227,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △279,861 | △140,506 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,626 | 122,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,170 | 49,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,217 | 876,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,345,549 | 3,569,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 2,976,332 | *1 4,445,824 | |||||||||