四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 426,668 | △538,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,260 | 71,205 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,342 | 132,441 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,602 | 30,718 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,851 | △28,790 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,091 | 14,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,440 | 4,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,225 | △42,002 | |||||||||
| 支払利息 | 6,108 | 7,636 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,855 | △82,292 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 612,002 | 524,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 195,762 | △1,031,429 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △529,728 | 359,844 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △141,832 | 369,352 | |||||||||
| その他 | 56,903 | △390,093 | |||||||||
| 小計 | 725,686 | △598,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,737 | 30,747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,483 | △9,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,437 | △189,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,503 | △766,265 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △393,873 | △543,420 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 489,607 | 468,060 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,306 | △24,928 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △19,168 | △17,510 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,091 | 165,466 | |||||||||
| その他 | 992 | △2,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,341 | 44,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 360,000 | 64,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219,778 | △252,086 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △227,700 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,506 | △137,782 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,015 | 1,874,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,498 | 244,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876,358 | 1,398,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,465 | 3,330,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 4,445,824 | *1 4,729,217 | |||||||||