四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 91,238 | 576,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,999 | 56,224 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,653 | △15,351 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,031 | 30,066 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △12,806 | △4,932 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,620 | 9,355 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,040 | △53,847 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,725 | △20,643 | |||||||||
| 支払利息 | 8,471 | 5,944 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 122,839 | △12,061 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,485,096 | 1,317,223 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △876 | △138,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △218,009 | △124,320 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △200,126 | △230,260 | |||||||||
| その他 | △27,010 | △68,465 | |||||||||
| 小計 | 1,243,824 | 1,327,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,646 | 13,026 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,436 | △6,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △427,717 | △322,598 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,316 | 1,011,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △141,128 | △153,607 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 62,350 | 114,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,219 | △21,192 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △88,654 | △90,272 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 69,598 | 154,651 | |||||||||
| その他 | 8,423 | △177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,630 | 4,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △225,804 | △246,164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,171 | △140,148 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △597 | △597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,573 | △636,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △312,015 | △12,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,902 | 366,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,780 | 2,447,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 2,996,877 | *1 2,814,175 | |||||||||