四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 630,002 | 1,793,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,572 | 68,543 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,414 | 10,659 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,537 | 1,195 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,131 | 30,918 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,725 | 32,320 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,185 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19,781 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | 4,960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,364 | △25,873 | |||||||||
| 支払利息 | 15,343 | 11,897 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,730 | △110,686 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △30,181 | △212 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 247 | 137,926 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 897,220 | 1,418,110 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △962,029 | △1,103,512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 429,864 | 803,938 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 617,307 | 234,909 | |||||||||
| その他 | △5,264 | △113,701 | |||||||||
| 小計 | 1,716,779 | 3,214,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,107 | 22,808 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,124 | △12,125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △617,993 | △849,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,769 | 2,375,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △319,759 | △366,034 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 509,465 | 353,150 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △409,405 | △61,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 393,088 | 251 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △102,626 | △74,868 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 31,931 | 80,641 | |||||||||
| その他 | 2,002 | 6,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,696 | △61,759 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △315,000 | 265,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △592,154 | △407,234 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △209,697 | △379,101 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △597 | △597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217,449 | △521,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,754 | 107,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,048,771 | 1,899,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,508,380 | 2,788,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 2,557,151 | *1 4,688,041 | |||||||||