四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,436,798 | 91,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,895 | 59,999 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,806 | △26,653 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,089 | △15,031 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △18,670 | △12,806 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,929 | △5,620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,040 | 5,040 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,624 | △22,725 | |||||||||
| 支払利息 | 9,499 | 8,471 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,727 | 122,839 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,103,628 | 1,485,096 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 380,043 | △876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △665,099 | △218,009 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △758,746 | △200,126 | |||||||||
| その他 | 464,663 | △27,010 | |||||||||
| 小計 | 1,751,734 | 1,243,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,448 | 16,646 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,531 | △8,436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,127,539 | △427,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,111 | 824,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △160,967 | △141,128 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 443,959 | 62,350 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,856 | △19,219 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △72,742 | △88,654 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 98,998 | 69,598 | |||||||||
| その他 | △6,308 | 8,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,082 | △108,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 415,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △332,934 | △225,804 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △489,817 | △489,171 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △597 | △597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △408,349 | △595,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,041 | △312,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 523,885 | △191,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,916 | 3,188,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 4,258,802 | *1 2,996,877 | |||||||||