四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,700,365 | 3,331,581 |
| 減価償却費 | 631,266 | 645,005 |
| のれん償却額 | 49,062 | 45,602 |
| 火災損失 | - | 200,813 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 862 | △463 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,488 | 7,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △34,320 | 9,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,784 | 19,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,440 | △54,903 |
| 支払利息 | 73 | 1,221 |
| 為替差損益(△は益) | 44,293 | △158,725 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 8,919 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △15 |
| 固定資産除却損 | 516 | 144 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,749,996 | △507,043 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △10,134 | △30,266 |
| 保険解約損益(△は益) | △58,349 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238,788 | 271,422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △236,995 | △515,087 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 109,503 | △38,628 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,115 | △36,527 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △462,623 | △460,959 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39,701 | △65,588 |
| その他 | 18,354 | 46,485 |
| 小計 | 2,820,337 | 2,719,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,667 | 47,108 |
| 利息の支払額 | - | △1,147 |
| 法人税等の支払額 | △749,022 | △1,540,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,982 | 1,225,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △337,569 | △675,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 18,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,605 | △731,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,799 | △61,024 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,969,376 | 772,242 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 12,690 | 45,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,575 | △3,510 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,589 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,353,105 | △635,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △20,435 |
| 自己株式の取得による支出 | △574 | - |
| 配当金の支払額 | △788,759 | △983,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △789,334 | △1,004,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △71,359 | 210,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,606,394 | △203,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,032,847 | 16,119,018 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 937,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,639,242 | ※ 16,852,800 |