四半期報告書-第65期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,568 | 4,550 |
| 減価償却費 | 950 | 1,113 |
| 受取賠償金 | △60 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | △183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △115 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 59 | △270 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △2 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204 | △122 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 515 | 8 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9 | 208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | 15 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19 | △426 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △132 | △109 |
| その他 | 38 | 39 |
| 小計 | 4,832 | 4,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 127 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 賠償金の受取額 | 60 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,115 | △1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,838 | 3,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,393 | △438 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,251 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,814 | △3,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △108 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,643 | △3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △53 | △29 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,771 | △2,068 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,826 | △2,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △725 | △1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,084 | 23,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,358 | ※ 22,677 |