四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,112,562 | 1,726,205 |
| 減価償却費 | 393,176 | 477,268 |
| のれん償却額 | - | 122,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,514 | △7,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,501 | △50,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △680 | 5,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,838 | 10,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,543 | △31,766 |
| 支払利息 | 73 | 73 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,419 | △1,730 |
| 固定資産除却損 | 820 | 644 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,401 | △1,799 |
| 保険解約損益(△は益) | △383 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,890 | 434,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △225,170 | △427,368 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △55,478 | 106,417 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,002 | △21,871 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △117,330 | △27,193 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △188,401 | 61,930 |
| その他 | 138,112 | 78,817 |
| 小計 | 2,072,002 | 2,454,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,159 | 28,467 |
| 法人税等の支払額 | △849,896 | △768,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,266 | 1,713,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △433,200 | △1,563,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,080 | 2,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,711 | △381,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,000 | - |
| 投資事業組合分配金による収入 | 37,900 | 20,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,943 | △1,943 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,154 | 300 |
| その他 | △61,458 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,180 | △1,923,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △629 |
| 配当金の支払額 | △430,087 | △452,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430,087 | △452,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,837 | △21,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,835 | △683,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,345,578 | 6,442,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,627,413 | ※ 5,758,321 |