有価証券報告書-第36期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159
預金
当座預金	456,418
普通預金	301,465
定期預金	3,344,747
別段預金	1,553
小計	4,104,185
合計	4,104,345

b 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩瀬産業株式会社	5,005
株式会社ウエノ	4,821
ナンシン機工株式会社	2,910
株式会社大陽商会	2,153
山下機械株式会社	1,927
その他	19,643
合計	36,462

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年7月	8,319
8月	9,824
9月	6,874
10月	7,486
11月	3,700
12月	257
合計	36,462

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
章和貿易股分有限公司	11,436
株式会社コガネイプレシジョン	8,186
株式会社CJVインターナショナル	7,856
Shanghai R.C	6,228
株式会社啓愛社	5,178
その他	218,610
合計	257,497

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
221,620	1,830,403	1,794,526	257,497	87.5	47.8

d 製品

品名	金額(千円)
コレットチャック	119
合計	119

e 原材料

品名	金額(千円)
超硬チップ	19,635
カムブランク	368
鋼丸棒	3,485
超硬丸棒	31,327
合計	54,817

f 仕掛品

品名	金額(千円)
コレットチャック	228,806
切削工具	21,421
カム	4,302
合計	254,530

g 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
投資有価証券
株式	671,078
債券	1,661,974
合計	2,333,053

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社美和テック	12,470
日本コーティングセンター株式会社	3,085
AFCジャパン株式会社	2,261
株式会社峰岸商会	1,469
オーエスジーコーティングサービス株式会社	1,325
その他	2,879
合計	23,492