有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金の種類 | |
普通預金 | 6,876,460 |
定期預金 | 2,708,604 |
通知預金 | 177,000 |
小計 | 9,762,065 |
合計 | 9,762,065 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
丸文通商㈱ | 12,139 |
㈱三輪器械 | 7,468 |
アルフレッサ篠原化学㈱ | 6,162 |
サツマ薬品㈱ | 4,339 |
大槻理化学㈱ | 4,070 |
その他 | 16,080 |
合計 | 50,261 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 25,908 |
5月 | 14,620 |
6月 | 9,731 |
7月 | - |
8月以降 | - |
合計 | 50,261 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
グリーンホスピタルサプライ㈱ | 140,578 |
アズサイエンス㈱ | 63,946 |
セイコーメディカル㈱ | 39,744 |
㈱南部医理科 | 35,473 |
ティーエスアルフレッサ㈱ | 31,950 |
その他 | 156,612 |
合計 | 468,304 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 245,992 |
5月 | 100,384 |
6月 | 121,268 |
7月 | 658 |
8月以降 | - |
合計 | 468,304 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
シスメックス㈱ | 184,897 |
㈱スズケン | 175,921 |
アルフレッサ㈱ | 157,420 |
㈱メディセオ | 140,377 |
東邦薬品㈱ | 122,237 |
その他 | 2,023,087 |
合計 | 2,803,941 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
2,795,226 | 10,958,459 | 10,949,744 | 2,803,941 | 79.6 | 93.2 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
品名 | 金額(千円) |
採血管準備装置 | 711,740 |
検体検査装置 | 37,909 |
消耗品 | 241,331 |
合計 | 990,982 |
ヘ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
検体検査装置 | 245,606 |
合計 | 245,606 |
ト.原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
センサーカード(検査装置用試薬電極カード) | 22,424 |
電極材料 | 40,225 |
試薬原材料 | 9,082 |
その他 | 51,071 |
合計 | 122,803 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
富士通フロンテック㈱ | 183,474 |
東芝産業機器システム㈱ | 110,481 |
㈱オートニクス | 84,087 |
㈱倉本産業 | 75,264 |
日本ベクトンディッキンソン㈱ | 66,735 |
その他 | 561,498 |
合計 | 1,081,542 |