有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金の種類
普通預金	7,132,847
定期預金	2,828,762
通知預金	177,000
小計	10,138,610
合計	10,138,620

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アークレイマーケティング㈱	46,200
アルフレッサ篠原化学㈱	7,965
丸文通商㈱	7,704
サツマ薬品㈱	5,726
㈱三輪器械	5,384
その他	14,143
合計	87,125

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	18,209
5月	60,871
6月	8,044
7月	-
8月以降	-
合計	87,125

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス㈱	62,855
京都和光純薬㈱	45,583
㈱南部医理科	42,495
ティーエスアルフレッサ㈱	41,182
㈱八神製作所	40,905
その他	193,237
合計	426,259

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	117,511
5月	139,426
6月	168,610
7月	710
8月以降	-
合計	426,259

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ㈱	344,913
㈱メディセオ	243,429
正晃㈱	160,237
東邦薬品㈱	143,975
㈱スズケン	142,275
その他	2,057,711
合計	3,092,542

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,803,941	9,848,318	9,559,717	3,092,542	75.6	109.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
採血管準備装置・システム	1,099,162
検体検査装置	48,476
消耗品等	282,619
合計	1,430,258

ヘ.仕掛品

品名	金額(千円)
検体検査装置	98,635
合計	98,635

ト.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
センサーカード(検査装置用試薬電極カード)	19,050
電極材料	41,266
試薬原材料	10,142
その他	46,675
合計	117,134

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム㈱	268,862
富士通フロンテック㈱	122,131
㈱オートニクス	78,215
㈱倉本産業	66,492
加賀デバイス㈱	61,945
その他	537,177
合計	1,134,825