有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金の種類 | |
普通預金 | 6,692,067 |
定期預金 | 2,458,221 |
通知預金 | 177,000 |
小計 | 9,327,288 |
合計 | 9,327,288 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱スズケン | 81,660 |
サツマ薬品㈱ | 21,500 |
㈱八神製作所 | 20,229 |
㈱シバタインテック | 16,663 |
アルフレッサ篠原化学㈱ | 9,530 |
その他 | 39,749 |
合計 | 189,334 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年4月 | 79,638 |
5月 | 48,244 |
6月 | 61,451 |
7月 | - |
8月以降 | - |
合計 | 189,334 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アズサイエンス㈱ | 69,414 |
協和医科器械㈱ | 39,844 |
ティーエスアルフレッサ㈱ | 35,969 |
㈱南部医理科 | 15,770 |
㈱栗原医療器械店 | 14,417 |
その他 | 108,742 |
合計 | 284,159 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年4月 | 110,125 |
5月 | 87,209 |
6月 | 77,680 |
7月 | 9,143 |
8月以降 | - |
合計 | 284,159 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱メディセオ | 186,214 |
アルフレッサ㈱ | 178,874 |
㈱エスアールエル | 160,119 |
㈱ビー・エム・エル | 113,892 |
富士フィルム和光純薬㈱ | 111,856 |
その他 | 1,996,777 |
合計 | 2,747,734 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
2,076,251 | 9,592,310 | 8,920,827 | 2,747,734 | 76.5 | 91.8 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品
品名 | 金額(千円) |
採血管準備装置 | 713,731 |
検体検査装置 | 65,010 |
消耗品 | 143,233 |
合計 | 921,975 |
ヘ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
検体検査装置 | 181,964 |
合計 | 181,964 |
ト.原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
センサーカード(検査装置用試薬電極カード) | 21,627 |
電極材料 | 30,110 |
試薬原材料 | 9,365 |
その他 | 30,495 |
合計 | 91,598 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
東芝産業機器システム㈱ | 351,930 |
㈱オートニクス | 131,350 |
富士通フロンテック㈱ | 78,439 |
㈱倉本産業 | 72,585 |
加賀デバイス㈱ | 67,203 |
その他 | 531,770 |
合計 | 1,233,279 |