有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金の種類
当座預金	39,481
普通預金	9,021,856
小計	9,061,338
合計	9,061,387

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸文通商㈱	22,887
㈱三輪器械	7,784
㈱いわしや錦織医科器械	1,527
㈱コーア	329
㈱松永メディカル	176
合計	32,705

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	8,148
5月	20,950
6月	3,606
7月	-
8月以降	-
合計	32,705

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス㈱	123,423
協和医科器械㈱	110,138
㈱八神製作所	54,914
㈱南部医理科	31,049
ティーエスアルフレッサ㈱	25,856
その他	243,855
合計	589,237

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	226,766
5月	196,451
6月	165,484
7月	535
8月以降	-
合計	589,237

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディセオ	316,109
アルフレッサ㈱	300,612
㈱スズケン	217,259
正晃㈱	174,511
東邦薬品㈱	110,379
その他	2,163,694
合計	3,282,566

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,483,775	10,765,218	10,966,426	3,282,566	77.0	114.7

ホ.商品及び製品

品名	金額(千円)
採血管準備装置・システム	1,820,511
検体検査装置	53,518
消耗品等	308,111
合計	2,182,141

ヘ.仕掛品

品名	金額(千円)
採血管準備装置・システム	32,415
検体検査装置	202,974
合計	235,389

ト.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
センサーカード(検査装置用試薬電極カード)	59,871
電極材料	51,779
試薬原材料	16,775
その他	61,427
合計	189,853

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム㈱	559,659
富士通フロンテック㈱	132,212
㈱エイアンドティー	94,575
㈱倉本産業	85,002
加賀デバイス㈱	83,705
その他	620,364
合計	1,575,520