有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
ホ.仕掛品
ヘ.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,104 |
預金の種類 | |
普通預金 | 3,953,961 |
定期預金 | 1,986,997 |
通知預金 | 177,000 |
小計 | 6,117,958 |
合計 | 6,119,062 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱メディセオ | 122,946 |
㈱スズケン | 62,536 |
シスメックス㈱ | 50,536 |
協和医科器械㈱ | 42,805 |
正晃㈱ | 40,558 |
その他 | 464,601 |
合計 | 783,984 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成26年4月 | 308,093 |
5月 | 205,915 |
6月 | 268,341 |
7月 | 1,514 |
8月以降 | 119 |
合計 | 783,984 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱シバタインテック | 209,067 |
シスメックス㈱ | 192,429 |
東邦薬品㈱ | 131,820 |
㈱エイアンドティー | 124,507 |
㈱グローバルビジョン | 116,099 |
その他 | 2,661,049 |
合計 | 3,434,973 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
3,138,027 | 9,353,219 | 9,056,272 | 3,434,973 | 72.5 | 128.3 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品
品名 | 金額(千円) |
採血管準備装置 | 1,224,652 |
検体検査装置 | 220,443 |
消耗品 | 97,923 |
その他 | - |
合計 | 1,543,019 |
ホ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
検体検査装置 | 90,757 |
採血管準備装置 | - |
合計 | 90,757 |
ヘ.原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
センサーカード(検査装置用試薬電極カード) | 18,124 |
電極材料 | 23,417 |
試薬原材料 | 10,467 |
その他 | 16,111 |
合計 | 68,120 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
東芝産業機器システム㈱ | 470,459 |
㈱オートニクス | 231,336 |
東北化学薬品㈱ | 87,717 |
富士通フロンテック㈱ | 70,692 |
日本ベクトン・ディッキンソン㈱ | 70,613 |
その他 | 562,173 |
合計 | 1,492,992 |