有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 流動負債
買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 35 |
預金の種類 | |
普通預金 | 11,750,254 |
小計 | 11,750,254 |
合計 | 11,750,289 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
丸文通商㈱ | 26,449 |
㈱三輪器械 | 6,585 |
㈱いわしや錦織医科器械 | 4,437 |
㈱コーア | 1,008 |
㈱松永メディカル | 842 |
その他 | 1,290 |
合計 | 40,614 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2023年4月 | 9,336 |
5月 | 27,210 |
6月 | 4,068 |
7月 | - |
8月以降 | - |
合計 | 40,614 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アズサイエンス㈱ | 83,024 |
㈱シバタインテック | 55,241 |
ティーエスアルフレッサ㈱ | 46,831 |
協和医科器械㈱ | 30,151 |
竹内化学㈱ | 23,223 |
その他 | 194,959 |
合計 | 433,431 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2023年4月 | 175,742 |
5月 | 111,870 |
6月 | 144,839 |
7月 | 978 |
8月以降 | - |
合計 | 433,431 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アルフレッサ㈱ | 362,461 |
㈱スズケン | 189,699 |
㈱メディセオ | 183,539 |
正晃㈱ | 174,026 |
㈱日立ハイテク | 150,700 |
その他 | 2,039,651 |
合計 | 3,100,078 |
売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
3,088,090 | 10,198,271 | 10,186,283 | 3,100,078 | 76.7 | 110.7 |
ホ.商品及び製品
品名 | 金額(千円) |
採血管準備装置・システム | 1,145,836 |
検体検査装置 | 59,562 |
消耗品等 | 247,234 |
合計 | 1,452,633 |
ヘ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
採血管準備装置・システム | 8,715 |
検体検査装置 | 243,186 |
合計 | 251,901 |
ト.原材料及び貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
センサーカード(検査装置用試薬電極カード) | 32,698 |
電極材料 | 46,334 |
試薬原材料 | 13,876 |
その他 | 68,077 |
合計 | 160,986 |
② 流動負債
買掛金
相手先 | 金額(千円) |
東芝産業機器システム㈱ | 445,975 |
富士通フロンテック㈱ | 238,677 |
㈱オートニクス | 141,950 |
株式会社エイアンドティー | 127,600 |
㈱倉本産業 | 76,421 |
その他 | 468,932 |
合計 | 1,499,557 |