有価証券報告書-第26期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △387,755 | 30,394 |
| 減価償却費 | 29,551 | 15,509 |
| 減損損失 | 107,655 | - |
| 株式報酬費用 | - | 9,370 |
| 株式交付費 | 1,069 | 22,918 |
| 支払利息 | 12,240 | 11,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △14 |
| 補助金収入 | △11,397 | △10,642 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,581 | △174,127 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,053 | △109,410 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,515 | △893 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,664 | 63,881 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,606 | 11,693 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,977 | △65,977 |
| その他 | 39,157 | △6,996 |
| 小計 | △82,522 | △203,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | △11,601 | △11,432 |
| 補助金の受取額 | 11,397 | 10,642 |
| 法人税等の支払額 | △3,897 | △3,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △86,615 | △207,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,463 | △4,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,083 | △3,255 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,964 |
| その他 | △602 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,149 | △8,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △41,035 | △8,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,114 | △74,814 |
| 株式の発行による収入 | 33,929 | 629,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,219 | 545,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,983 | 329,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,036 | 38,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,052 | ※ 367,656 |
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