有価証券報告書-第36期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 83,427 | △333,989 |
| 減価償却費 | 116,796 | 196,095 |
| 株式報酬費用 | 16,516 | 27,363 |
| 固定資産売却益 | - | △49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,308 | 4,181 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,519 | 143 |
| 支払利息 | 29,193 | 33,961 |
| シンジケートローン手数料 | 19,595 | 2,622 |
| 株式交付費 | 1,121 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △376 | △6 |
| 業務受託料 | △292 | △180 |
| 雑収入 | △2,049 | △1,528 |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,630 |
| 減損損失 | - | 67,111 |
| 補助金収入 | △48,096 | △6,122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △775,609 | 435,287 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,060 | △241,436 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,014 | △9,936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113,019 | △25,967 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,447 | 2,425 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,385 | △37,385 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,720 | 51,461 |
| その他 | 27,169 | △12,004 |
| 小計 | △610,729 | 156,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 業務受託料の受取額 | 292 | 180 |
| 補助金の受取額 | 48,096 | 2,492 |
| 利息の支払額 | △24,429 | △30,562 |
| 法人税等の支払額 | △3,058 | △23,642 |
| 法人税等の還付額 | 711 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △589,113 | 105,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,021 | △83,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,538 | △18,530 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △30,001 | 23,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,562 | △77,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 236,618 | 8,897 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,944 | △154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △19,595 | △2,622 |
| リース債務の返済による支出 | △9,893 | △10,214 |
| 配当金の支払額 | △11,264 | △12,001 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,921 | 129,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,643 | 157,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,774 | 437,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 437,131 | ※ 594,574 |
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