有価証券報告書-第35期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,346 | 83,427 |
| 減価償却費 | 85,692 | 116,796 |
| 株式報酬費用 | 22,908 | 16,516 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58,160 | 28,308 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,499 | 1,519 |
| 支払利息 | 18,569 | 29,193 |
| シンジケートローン手数料 | 4,582 | 19,595 |
| 株式交付費 | 570 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △376 |
| 業務受託料 | △423 | △292 |
| 雑収入 | △2,987 | △2,049 |
| 補助金収入 | △130,367 | △48,096 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,692 | △775,609 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86,504 | △17,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,099 | △113,019 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,777 | 2,447 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,625 | △51,720 |
| その他 | △38,480 | 98,569 |
| 小計 | △302,189 | △610,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 4 |
| 業務受託料の受取額 | 423 | 292 |
| 補助金の受取額 | 130,367 | 48,096 |
| 利息の支払額 | △13,644 | △24,429 |
| 法人税等の支払額 | △2,170 | △3,058 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 | 711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △175,678 | △589,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,655 | △117,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,177 | △16,538 |
| 定期預金の預入による支出 | △30,002 | △30,001 |
| その他 | 714 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,120 | △163,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 236,618 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,688 | △164,944 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,582 | △19,595 |
| リース債務の返済による支出 | △8,537 | △9,893 |
| 配当金の支払額 | △11 | △11,264 |
| その他 | △570 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,731 | 630,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △337 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,404 | △121,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673,179 | 558,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 558,774 | ※ 437,131 |
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