有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,192,777 | 132,346 |
| 減価償却費 | 65,084 | 85,692 |
| 株式報酬費用 | 25,312 | 22,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57,255 | △58,160 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,725 | 1,499 |
| 支払利息 | 19,912 | 18,569 |
| シンジケートローン手数料 | 20,011 | 4,582 |
| 株式交付費 | 8,643 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △492 |
| 業務受託料 | △5,905 | △423 |
| 雑収入 | △2,552 | △2,987 |
| 補助金収入 | △4,602 | △130,367 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 881,847 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,660 | △240,692 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,949 | △86,504 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144,577 | △32,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,539 | △6,777 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △113,129 | 28,625 |
| その他 | 80,957 | △38,480 |
| 小計 | △132,560 | △302,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | △13 | 697 |
| 業務受託料の受取額 | 5,905 | 423 |
| 補助金の受取額 | 4,602 | 130,367 |
| 利息の支払額 | △20,782 | △13,644 |
| 法人税等の支払額 | △10,867 | △2,170 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,717 | △175,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,066 | △287,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,456 | △12,177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 522 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △30,004 | △30,002 |
| その他 | 1,214 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,790 | △329,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,669 | 120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,301 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △656,010 | △195,688 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △20,011 | △4,582 |
| リース債務の返済による支出 | △6,146 | △8,537 |
| 配当金の支払額 | △11,148 | △11 |
| その他 | △265 | △570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,610 | 390,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | △337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363,450 | △114,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,629 | 673,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 673,179 | ※ 558,774 |
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