有価証券報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △130,052 | 81,281 |
| 減価償却費 | 126,561 | 97,206 |
| 株式報酬費用 | 15,108 | 10,434 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 32,621 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | △32,621 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △719 | 3,453 |
| 支払利息 | 33,972 | 40,943 |
| シンジケートローン手数料 | 18,120 | 2,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △608 |
| 償却債権取立益 | - | △10,933 |
| 業務受託料 | △180 | △180 |
| 雑収入 | △168 | △51 |
| 事業撤退損 | 247,134 | - |
| 補助金収入 | △59,265 | △1,916 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,017 | △331,083 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 371,756 | △413,806 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,936 | △65,882 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,062 | 36,660 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,303 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,688 | △33,688 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △51,461 | 123,711 |
| その他 | 36,826 | △7,418 |
| 小計 | 522,915 | △468,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 608 |
| 業務受託料の受取額 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 59,265 | 1,916 |
| 利息の支払額 | △35,478 | △40,276 |
| 法人税等の支払額 | △3,126 | △13,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,970 | △519,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,586 | △54,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166 | △17,272 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | 90,009 |
| 償却債権の回収による収入 | - | 10,933 |
| その他 | - | △1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,755 | 27,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,717 | - |
| 新株予約権の買取による支出 | - | △6,233 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | 720,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,224 | △154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △18,120 | △2,483 |
| リース債務の返済による支出 | △9,833 | △8,809 |
| 配当金の支払額 | △14 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △675,475 | 548,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △198,256 | 58,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,574 | 396,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 396,317 | ※ 454,532 |
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