有価証券報告書-第37期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △333,989 | △130,052 |
| 減価償却費 | 196,095 | 126,561 |
| 株式報酬費用 | 27,363 | 15,108 |
| 固定資産売却益 | △49 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,181 | 131 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 143 | △719 |
| 支払利息 | 33,961 | 33,972 |
| シンジケートローン手数料 | 2,622 | 18,120 |
| 株式交付費 | 1,291 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △215 |
| 業務受託料 | △180 | △180 |
| 雑収入 | △1,528 | △168 |
| 固定資産圧縮損 | 3,630 | - |
| 減損損失 | 67,111 | - |
| 事業撤退損 | - | 247,134 |
| 補助金収入 | △6,122 | △59,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 435,287 | △136,017 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △241,436 | 371,756 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,936 | 9,936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,967 | 23,062 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,425 | △15,303 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,385 | 33,688 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 51,461 | △51,461 |
| その他 | △12,004 | 36,826 |
| 小計 | 156,967 | 522,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 215 |
| 業務受託料の受取額 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 2,492 | 59,265 |
| 利息の支払額 | △30,562 | △35,478 |
| 法人税等の支払額 | △23,642 | △3,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,442 | 543,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,385 | △66,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,530 | △166 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 23,997 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,869 | △66,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,897 | 6,717 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △154,224 | △154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2,622 | △18,120 |
| リース債務の返済による支出 | △10,214 | △9,833 |
| 配当金の支払額 | △12,001 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | △675,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,442 | △198,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,131 | 594,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 594,574 | ※ 396,317 |
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