有価証券報告書-第192期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,526 | 41,578 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,597 | 12,681 | |||||||||
| 減損損失 | 861 | 882 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,913 | 9,553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 192 | △91 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △6 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,889 | △3,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,884 | △3,077 | |||||||||
| 支払利息 | 253 | 338 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △465 | 286 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 20 | 6 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 17 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △161 | △8,963 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 208 | 666 | |||||||||
| 構造改革費用 | 1,786 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △473 | 9,947 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △267 | △8,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,185 | △1,921 | |||||||||
| その他 | △1,496 | 273 | |||||||||
| 小計 | 37,547 | 50,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,859 | 3,137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △256 | △332 | |||||||||
| 構造改革費用の支払額 | △340 | △1,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,080 | △9,311 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,729 | 42,399 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 290 | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,530 | △11,432 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 12,811 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △219 | △250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 27 | |||||||||
| 出資金の払い込みによる支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △147 | △93 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 43 | |||||||||
| その他 | △126 | △255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,700 | 591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,925 | △2,188 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18 | 93 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △63 | △111 | |||||||||
| 会員預り金の預りによる収入 | 157 | 150 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △343 | △261 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △17,234 | |||||||||
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | △2,793 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,389 | △7,841 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,173 | △129 | |||||||||
| その他 | △34 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,909 | △30,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,573 | △3,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,692 | 8,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,524 | 76,159 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 950 | 858 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △8 | △858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,159 | ※1 85,018 | |||||||||
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